张掖市­­住房公积金管理中心2018年部门预算说明

来源:财务科     点击数:268     发布日期:2018-06-21 09:04:38

  张掖市­­住房公积金管理中心2018年部门预算说明

  一、部门职责

  1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

  2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

  3.审批住房公积金的提取、使用;

  4.负责住房公积金的保值和归还;

  5.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

  6.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  张掖市住房公积金管理中心部门预算包括:

  1.市住房公积金管理中心机关及市直管理部

  2.甘州管理部

  3.高台管理部

  4.临泽管理部

  5.山丹管理部

  6.民乐管理部

  7.肃南管理部

  三、2018年部门预算安排情况

  (一)收入预算情况

  2018年收入预算1224.03万元,比2017年增加30.97万元,提高2.59%,主要原因是2018年工资福利支出中增加了发展业绩考核奖和人员正常工资调资共179.53万元;对个人和家庭的补助支出中主要减少了退休职工的退休工资及取暖费107.86万元;商品服务支出减少了专项业务费、会议费和公务交通补助共40.70万元。其中:财政拨款1224.03万元。

  (二)支出预算情况

  2018年支出预算1224.03万元,比2017年增加30.97万元,提高2.59%,主要原因是2018年工资福利支出增加了179.53万元,对个人和家庭的补助支出减少了107.86万元,商品和服务支出减少了40.70万元。其中:财政拨款安排的支出1224.03 万元。

  (三)支出功能分类指标

  1.一般公共服务支出(机关各科室及各管理部运行费用支出)940.98万元,与上年970.44万元相比,减少29.46万元,减幅为3.04%,减少的主要原因2018年起退休人员退休费由市社保局发放,中心不在预算。

  2.社会保障和就业支出(单位退休人员支出)169.54万元,与上年109.98万元相比,增加59.56万元,增幅为54.15% ,主要原因是自2018年1月份起开始正常缴纳职工养老保险费和职业年金。

  3.医疗卫生与计划生育支出(医疗保障)45.13万元,与上年43.61万元相比,增加1.52万元,增幅为3.48%;

  4.住房保障支出(住房公积金)68.38万元,与上年69.04万元相比,减少0.66万元,减幅为1%。

  (四)支出经济分类指标

  2018年市住房公积金管理中心支出预算为1224.03 万元,其中:工资福利支出954.56万元,与上年775.03万元相比,增加179.53万元,增幅为23.16 %;对个人和家庭补助支出 71.27万元,与上年179.13万元相比,减少107.86万元,减幅为60.21%;商品和服务支出198.21万元,与上年238.91万元相比,减少40.70万元,减幅为17.03%。

  (五)政府性基金预算支出:市住房公积金管理中心无政府性基金支出。

  四、部门一般性支出财政拨款情况

  (一)编制范围

  2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括中心及各县区管理部,共7万元,机关运行经费126.3万元,资金来源全部为一般公共预算。

  (二)分项情况

  1. 2018年中心无因公出国(境)、车辆购置费用。

  2. 公务接待费6万元 。较2017年相比无增减变化。预计接待12批次,120人次。

  3.公务用车运行维护费0万元。主要原因我中心车辆全部移交市公车服务平台。

  4.2018年无培训费,较2017年减少30万元。主要原因中心没有安排大型培训活动。

  5.会议费1万元,较2017年减少3万元,下降75%。

  6.机关运行费126.3万元,较2017年增加39.03万元,增长44.72%。

  五、其他重要事项情况说明

  1.政府采购情况

  2018年政府采购预算总额233.20万元,其中:政府采购货物预算38.54万元,政府采购工程预算14.66万元,政府采购服务预算180万元。

  2.国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为3170.99万元,其中:办公用房6662平方米;单价20万元以上通用设备2套。

  2018年拟采购固定资产约225.2万元,主要包括:办公桌椅0.15万元,台式电脑3万元,复印机2.79万元,投影仪、电子监控设备及公积金系统“双贯标”后续整改服务项目219.26万元。

  六、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以市政府办公室为例)

  财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  一般公共服务:指市政府办公室用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  社会保障和就业:指市政府办公室用于离退休人员的经费。

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

  对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  八、附表

  1.部门收支总体情况表

  2.部门收入总体情况表

  3.部门支出总体情况表

  4.财政拨款收支总体情况表

  5.财政拨款支出表

  6.一般公共预算支出情况表

  7.一般公共预算基本支出情况表

  8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

  9.一般公共预算机关运行经费

  10.政府性基金预算支出情况表

  11.部门管理转移支付表

                                                                                                                                                  张掖市住房公积金管理中心

                                                                                                                                                          2018年1月20日

2018年预算公开表格

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